MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
                    CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
                    MINAS GERAIS
                    01.640.486/0001-95
                    BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
                    SETEMBRO DE 2022

       Código      Descrição                                                               No  Período  Anulado no Per     Até o  Per
                                                        RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
       21000000000 PASSIVO CIRCULANTE                                                        14.744,47                      137.058,55
       218000000DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                              14.744,47                      137.058,55
       2188000000VALORES RESTITUÍVEIS                                                        14.744,47                      137.058,55
       21881000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                        9.766,52                       87.898,68
       21881010000  CONSIGNACOES                                                              9.766,52                       87.898,68
       21881011000   PENSAO ALIMENTÍCIA                                                       1.212,00                       10.908,00
       21881011000    PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                      1.212,00                       10.908,00
       21881011500   RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 8.554,52                       76.990,68
       21881011500    CONSIGNADO SICOOB                                                       8.554,52                       76.990,68
       21883000000 VALORES RESTITUÍVEIS -  INTER OFSS - UNIÃO                                 4.977,95                       49.151,37
       21883010000  CONSIGNAÇÕES                                                              4.977,95                       49.151,37
       21883010200   CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                     4.977,95                       38.021,12
       21883010400   IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                            11.130,25
       21885000000 VALORES RESTITUÍVEIS -  INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                                 8,50
       21885010000  CONSIGNAÇÕES                                                                                                  8,50
       21885010800   ISS                                                                                                          8,50
       Total                                                                                 14.744,47                      137.058,55




















                                                                                                              E&L Produções de Software LTDA


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                    MINAS GERAIS
                    01.640.486/0001-95
                    BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
                    SETEMBRO DE 2022

       Código      Descrição                                                               No  Período  Anulado no Per     Até o  Per
                                                      TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
       45000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     88.528,00                      796.752,00
       451000000TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                           88.528,00                      796.752,00
       4511000000TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       88.528,00                      796.752,00
       45112000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS        88.528,00                      796.752,00
       45112020000  REPASSE RECEBIDO                                                         88.528,00                      796.752,00
       Total                                                                                 88.528,00                      796.752,00































                                                                                                              E&L Produções de Software LTDA


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                    MINAS GERAIS
                    01.640.486/0001-95
                    BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
                    SETEMBRO DE 2022

                   Descrição                                                               No  Período  Anulado no Per     Até o  Per
                                                                     RESUMO
                    TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
                    TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                               14.744,47                      137.058,55
                    TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                           88.528,00                      796.752,00
                    SUBTOTAL                                                                103.272,47                      933.810,55
                    SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR                                      28.079,99                       17.567,95
                    TOTAL GERAL                                                             131.352,46                      951.378,50




                 PRESIDENTE                        CONTADOR
                   CPF: 033.680.196-35             CPF:62035886600

























                                                                                                              E&L Produções de Software LTDA